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JPモルガン・ファンドICVC-新興国市場

JPEMIIG:LN
154.30
GBp
1.10
0.71%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
124.50 - 155.40
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
18.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
155.40
52週レンジ
124.50 - 155.40
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
18.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
154.3
資産総額 (十億 GBP) ( 04/25/2019)
1.406
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 02/01/2019)
1.26
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
Austin Forey / Leon Eidelman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 78.70 百万 5.95
10.00 百万 76.38 百万 5.78
537.63 千 75.28 百万 5.69
2.02 百万 63.43 百万 4.80
2.87 百万 62.54 百万 4.73
7.13 百万 61.31 百万 4.64
1.77 百万 54.27 百万 4.11
492.02 千 43.77 百万 3.31
14.05 百万 35.19 百万 2.66
66.02 千 25.72 百万 1.95
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-新興国市場ファンド(JPMorgan Fund ICVC - Emerging Markets Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲイ ンを目指す。主に新興国市場のある国で値付けまたは取引されている企業の株式銘柄に投資。
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com