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JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場

JPEMIGI:LX
107.40
EUR
0.44
0.41%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.08 - 107.40
1年トータルリターン
15.77%
年初来リターン
7.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.96
52週レンジ
93.08 - 107.40
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
7.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
107.4
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2019)
497.061
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.31 百万 33.31 百万 6.65
6.79 千 6.81 百万 1.36
6.50 千 6.63 百万 1.32
5.58 千 6.21 百万 1.24
5.40 千 6.16 百万 1.23
5.20 千 5.76 百万 1.15
5.97 千 5.72 百万 1.14
5.56 千 5.65 百万 1.13
5.00 千 5.28 百万 1.05
4.80 千 5.22 百万 1.04
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場投資適格債(JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切にデ リバティブを使用し、米ドル建て投資適格新興国市場債券、その他債務証券に投資することで、新興国の投資適格債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel