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JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場

JPEMDAU:LX
93.41
EUR
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.01 - 93.48
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
93.48
52週レンジ
88.01 - 93.48
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
4.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
93.41
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2019)
495.826
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Emil M Babayev / Pierre-Yves Bareau
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.31 百万 33.31 百万 6.65
6.79 千 6.81 百万 1.36
6.50 千 6.63 百万 1.32
5.58 千 6.21 百万 1.24
5.40 千 6.16 百万 1.23
5.20 千 5.76 百万 1.15
5.97 千 5.72 百万 1.14
5.56 千 5.65 百万 1.13
5.00 千 5.28 百万 1.05
4.80 千 5.22 百万 1.04
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場投資適格債(JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切にデ リバティブを使用し、米ドル建て投資適格新興国市場債券、その他債務証券に投資することで、新興国の投資適格債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel