JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場

JPEMBXI:LX
90.64
GBP
0.62
0.68%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.64 - 102.92
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-7.69%
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前日終値
91.26
52週レンジ
90.64 - 102.92
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
-7.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
90.64
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
479.400
設定日
08/17/2017
直近配当額 ( 09/05/2018)
3.69
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.86 千 30.86 百万 6.04
10.84 千 11.13 百万 2.18
7.92 千 8.37 百万 1.64
7.24 千 7.74 百万 1.51
7.60 千 7.70 百万 1.51
7.90 千 7.57 百万 1.48
6.75 千 7.41 百万 1.45
6.60 千 7.16 百万 1.40
6.39 千 6.49 百万 1.27
6.32 千 5.48 百万 1.07
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場債券(PMorgan Funds - JPM Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 新興国債務市場を上回るトータルリターンを 目指す。世界の新興国をベースにする発行体の債券銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel