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JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場

JPEMBAC:LX
71.22
EUR
0.13
0.18%
更新日時 2019/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
66.80 - 71.60
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
5.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
71.09
52週レンジ
66.80 - 71.60
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
5.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
71.22
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2019)
497.428
設定日
02/08/2011
直近配当額 ( 09/05/2018)
2.51
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
Emil M Babayev / Pierre-Yves Bareau
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.31 百万 33.31 百万 6.65
6.79 千 6.81 百万 1.36
6.50 千 6.63 百万 1.32
5.58 千 6.21 百万 1.24
5.40 千 6.16 百万 1.23
5.20 千 5.76 百万 1.15
5.97 千 5.72 百万 1.14
5.56 千 5.65 百万 1.13
5.00 千 5.28 百万 1.05
4.80 千 5.22 百万 1.04
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場投資適格債(JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切にデ リバティブを使用し、米ドル建て投資適格新興国市場債券、その他債務証券に投資することで、新興国の投資適格債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel