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JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JPEMBAA:LX
7.63
AUD
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更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.17 - 7.91
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
6.90%
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前日終値
7.63
52週レンジ
7.17 - 7.91
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
6.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
7.63
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2019)
2.729
設定日
03/12/2013
直近配当額 ( 04/09/2019)
0.034
直近配当利回り(税込)
5.38%
ファンドマネージャ
Pierre-Yves Bareau / Emil M Babayev
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.46 百万 99.46 百万 3.91
63.92 千 59.38 百万 2.33
45.71 千 50.75 百万 1.99
32.80 千 37.44 百万 1.47
40.69 千 37.09 百万 1.46
32.47 千 35.93 百万 1.41
35.21 千 35.78 百万 1.41
33.96 千 32.36 百万 1.27
30.38 千 31.07 百万 1.22
22.69 千 25.83 百万 1.01
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel