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JPモルガン・ファンズ - 新興国市場配

JPEMARI:LX
75.20
EUR
0.40
0.53%
更新日時 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.83 - 75.85
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
15.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
75.60
52週レンジ
64.83 - 75.85
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
15.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
75.2
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2019)
504.885
設定日
12/11/2012
直近配当額 ( 02/11/2019)
0.94
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
762.76 千 31.24 百万 6.43
6.07 百万 19.82 百万 4.08
1.42 百万 15.95 百万 3.28
390.65 千 15.54 百万 3.20
16.32 百万 14.00 百万 2.88
3.62 百万 13.76 百万 2.83
3.31 百万 12.99 百万 2.67
619.54 千 11.45 百万 2.35
243.82 千 10.73 百万 2.21
1.47 百万 10.63 百万 2.19
企業概要
JPモルガン・ファンズ-新興国市場配当ファンド(JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。配当を支払う新興国市場企業 株への投資による利益および長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel