JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場

JPEIGIE:LX
65.33
EUR
0.04
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.28 - 71.41
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-4.40%
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前日終値
65.37
52週レンジ
65.28 - 71.41
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
65.33
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
553.445
設定日
03/21/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
2.56
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.09 千 25.09 百万 4.94
7.10 千 7.82 百万 1.54
6.98 千 7.74 百万 1.52
7.19 千 7.09 百万 1.40
4.74 千 6.91 百万 1.36
6.20 千 6.78 百万 1.34
6.50 千 6.57 百万 1.29
5.83 千 6.08 百万 1.20
6.30 千 6.00 百万 1.18
5.67 千 5.39 百万 1.06
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場投資適格債(JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切にデ リバティブを使用し、米ドル建て投資適格新興国市場債券、その他債務証券に投資することで、新興国の投資適格債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel