JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場

JPEIGIE:LX
64.48
EUR
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0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.68 - 71.21
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-5.64%
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前日終値
64.44
52週レンジ
63.68 - 71.21
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-5.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
64.48
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
503.438
設定日
03/21/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
2.56
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.92 百万 2.45
6.98 千 7.28 百万 1.38
7.19 千 6.87 百万 1.30
4.74 千 6.58 百万 1.25
6.50 千 6.45 百万 1.22
5.40 千 5.70 百万 1.08
5.20 千 5.70 百万 1.08
5.97 千 5.52 百万 1.05
5.28 千 5.41 百万 1.03
5.00 千 5.14 百万 0.97
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場投資適格債(JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切にデ リバティブを使用し、米ドル建て投資適格新興国市場債券、その他債務証券に投資することで、新興国の投資適格債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel