JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場

JPEIGIE:LX
68.20
EUR
0.06
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.27 - 74.08
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
68.26
52週レンジ
67.27 - 74.08
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
68.2
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
521.333
設定日
03/21/2013
直近配当額 ( 09/12/2017)
2.56
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.14 千 9.19 百万 1.42
7.80 千 9.17 百万 1.42
8.14 千 8.75 百万 1.35
8.20 千 8.10 百万 1.25
5.93 千 8.05 百万 1.24
6.20 千 6.65 百万 1.03
5.49 千 5.71 百万 0.88
5.50 千 5.69 百万 0.88
3.74 千 5.64 百万 0.87
5.86 千 5.61 百万 0.87
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場投資適格債(JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切にデ リバティブを使用し、米ドル建て投資適格新興国市場債券、その他債務証券に投資することで、新興国の投資適格債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel