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JPMorgan Funds - Euro Govern

JPEGSHI:LX
102.86
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.89 - 103.04
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
102.84
52週レンジ
101.89 - 103.04
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
102.86
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
176.894
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.65 千 10.74 百万 6.83
10.18 千 10.32 百万 6.56
10.17 千 10.22 百万 6.50
7.54 千 7.61 百万 4.83
6.93 千 7.32 百万 4.65
6.86 千 6.87 百万 4.37
6.64 千 6.82 百万 4.33
6.38 千 6.37 百万 4.05
6.34 千 6.37 百万 4.05
6.21 千 6.26 百万 3.98
企業概要
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a return in line with the JPMorgan EMU Government Bond Index 1-3 yr, in EUR. The Fund invests in EUR-denominated short-term fixed and floating rate government debt securities issued by countries for which their domestic currency is the EUR.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel