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JPMorgan Funds - Euro Govern

JPEGAAE:LX
11.16
EUR
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更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.07 - 11.20
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.16
52週レンジ
11.07 - 11.20
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
11.16
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
176.894
設定日
02/20/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David W Tan / Seamus Mac Gorain
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.65 千 10.74 百万 6.83
10.18 千 10.32 百万 6.56
10.17 千 10.22 百万 6.50
7.54 千 7.61 百万 4.83
6.93 千 7.32 百万 4.65
6.86 千 6.87 百万 4.37
6.64 千 6.82 百万 4.33
6.38 千 6.37 百万 4.05
6.34 千 6.37 百万 4.05
6.21 千 6.26 百万 3.98
企業概要
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a return in line with the JPMorgan EMU Government Bond Index 1-3 yr, in EUR. The Fund invests in EUR-denominated short-term fixed and floating rate government debt securities issued by countries for which their domestic currency is the EUR.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel