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JPモルガン・ファンズ-ユーロランド・ダイナミッ

JPEDAPE:LX
98.22
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.72 - 107.14
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
14.54%
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前日終値
98.21
52週レンジ
83.72 - 107.14
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
14.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
98.22
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
395.354
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
Alexander Whyte / John Baker
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.46 千 23.88 百万 5.80
279.94 千 22.04 百万 5.35
1.96 千 19.57 百万 4.75
3.05 百万 17.40 百万 4.23
1.04 百万 15.95 百万 3.87
300.05 千 15.06 百万 3.66
28.27 千 14.45 百万 3.51
59.35 千 12.86 百万 3.12
105.83 千 12.48 百万 3.03
385.55 千 12.21 百万 2.97
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ユーロランド・ダイナミック(JPMorgan Funds - Euroland Dynamic)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの最大化を目指す。ユーロランドの株式ポートフォリオを主な投資対象とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel