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JPモルガンファンド: 新興国社債ファント

JPEDAEH:LX
102.55
EUR
0.24
0.23%
更新日時 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.42 - 104.39
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
102.79
52週レンジ
97.42 - 104.39
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
4.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
102.55
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2019)
2.173
設定日
08/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alhadeff / Pierre-Yves Bareau
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.01 千 179.12 百万 8.43
28.00 千 31.68 百万 1.49
31.26 千 30.67 百万 1.44
28.99 千 29.76 百万 1.40
33.65 千 28.33 百万 1.33
25.54 千 23.87 百万 1.12
22.29 千 21.77 百万 1.02
20.12 千 20.48 百万 0.96
20.25 千 19.42 百万 0.91
20.49 千 19.07 百万 0.90
企業概要
JPモルガンファンド:新興国社債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に(該当する場合)デリバティブ商品を使用して新興国市場での固定・変動利付社債に投資することで、新興市場国の社債市場を超えるリターンを目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel