JPM Funds Ireland ICAV - Dev

JPDWXGI:ID
1,022.48
GBP
3.93
0.38%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
962.92 - 1,062.99
年初来リターン
1.55%
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前日終値
1,026.41
52週レンジ
962.92 - 1,062.99
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,022.48
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
64.445
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( 02/28/2018)
3.19
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
MICHAEL LOEFFLER "MIKE" / NICHOLAS D'ERAMO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 千 420.42 千 2.02
4.09 千 281.58 千 1.35
226.00 218.74 千 1.05
1.51 千 199.94 千 0.96
1.31 千 197.78 千 0.95
2.31 千 186.29 千 0.89
1.99 千 182.10 千 0.87
174.00 158.16 千 0.76
165.00 153.41 千 0.74
1.73 千 150.79 千 0.72
企業概要
JPM Funds Ireland ICAV - Developed World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an exposure to the performance of large and mid-capitalisation stocks issued by issuers in developed markets globally. The Fund invests in large and mid-capitalisation stocks issued by issuers in 23 developed markets.
住所
Registered Office:
JP Morgan House
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
-