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Japan Deep Value Fund FI

JPDEVAL:SM
15.48
EUR
0.06
0.38%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.64 - 16.38
1年トータルリターン
18.97%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
15.54
52週レンジ
12.64 - 16.38
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
15.48429
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
33.656
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marc Garrigasait
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 千 1.44 百万 4.38
78.80 千 1.23 百万 3.74
169.60 千 1.08 百万 3.28
74.30 千 968.89 千 2.94
40.30 千 937.03 千 2.85
27.50 千 899.08 千 2.73
18.80 千 893.90 千 2.72
33.00 千 883.07 千 2.68
60.00 千 833.02 千 2.53
企業概要
Japan Deep Value Fund FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective to benchmark the profitability of the Tokyo Price Index denominated in Euros. The Fund invests at least 75%, exclusively in Japanese companies with no limits in market capitalization. The remaining percentage is invested in fixed income in any term or type of credit rating mainly in OECD markets.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com