JPM - Global Macro Balanced

JPCTRBA:LN
67.56
GBp
0.07
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
OEIC
52週レンジ
67.49 - 72.53
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.77%
前日終値
67.49
52週レンジ
67.49 - 72.53
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
67.56
資産総額 (百万 GBP) ( 12/05/2016)
167.661
設定日
10/29/2012
直近配当額 ( 11/01/2016)
0.0625
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
TALIB SHEIKH / JAMES ELLIOT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 25.71 百万 14.14
20.00 千 15.38 百万 8.46
10.00 千 11.40 百万 6.27
5.70 千 8.58 百万 4.72
10.00 千 7.70 百万 4.23
6.91 千 6.86 百万 3.77
3.85 千 3.79 百万 2.08
4.50 千 3.65 百万 2.01
2.60 千 3.55 百万 1.95
819.04 千 2.81 百万 1.55
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - Global Macro Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide income and long-term capital growth by investing in a global portfolio of assets. The Fund will primarily invest in debt securities, convertible bonds, equity securities, and short-term securities.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com