Santander Brasil Master Ima

JPBMIB5:BZ
86.12
BRL
0.12
0.14%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.09 - 215.12
1年トータルリターン
-59.30%
年初来リターン
7.42%
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前日終値
85.99
52週レンジ
68.09 - 215.12
1年トータルリターン
-59.47%
年初来リターン
7.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
86.11547
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2019)
1.017
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 351.73 千 24.86
78.00 276.41 千 19.53
65.00 231.02 千 16.33
41.00 150.22 千 10.62
34.00 115.57 千 8.17
28.00 97.56 千 6.89
26.00 89.34 千 6.31
22.00 79.24 千 5.60
企業概要
Santander Brasil Master Ima B5+ RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-