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JPモルガン・ファンズ-ASEANエクイティ・ファン

JPASETE:LX
116.97
EUR
0.79
0.68%
更新日時 2021/08/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.59 - 121.40
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
116.18
52週レンジ
96.59 - 121.40
1年トータルリターン
15.58%
年初来リターン
3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 08/04/2021)
116.97
資産総額 (十億 USD) ( 08/04/2021)
1.135
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Changqi Ong / Pauline Ng
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 百万 92.82 百万 8.02
37.37 百万 77.65 百万 6.71
7.97 百万 70.88 百万 6.12
171.86 百万 46.70 百万 4.03
166.50 千 45.72 百万 3.95
20.52 百万 38.42 百万 3.32
37.36 百万 36.98 百万 3.19
145.46 百万 31.60 百万 2.73
5.86 百万 31.27 百万 2.70
13.40 百万 25.92 百万 2.24
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ASEANエクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - JPM ASEAN Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国の企業を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel