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JPMorgan USD Ultra-Short Inc

JPAS:LN
London
76.2680
GBP
0.0050
0.01%
更新日時 2021/07/24
始値
76.3150
安値 - 高値 レンジ(日)
76.2680 - 76.3150
出来高
150
前日終値
76.2725
52週レンジ
73.8700 - 82.1650
1年トータルリターン
-6.31%
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始値
76.3150
安値 - 高値 レンジ(日)
76.2680 - 76.3150
出来高
150
前日終値
76.2725
52週レンジ
73.8700 - 82.1650
1年トータルリターン
-6.64%
年初来リターン
-0.50%
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
104.892
資産総額 (百万 USD) ( 07/23/2021)
195.581
設定日
04/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
James McNerny / Cecilia Junker
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 千 9.86 百万 5.04
3.00 千 3.00 百万 1.53
2.50 千 2.50 百万 1.28
2.46 千 2.46 百万 1.26
2.40 千 2.40 百万 1.23
1.81 千 1.85 百万 0.95
1.80 千 1.84 百万 0.94
1.70 千 1.70 百万 0.87
1.70 千 1.70 百万 0.87
1.69 千 1.69 百万 0.86
企業概要
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund invests primarily in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844