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JPモルガンファンズ-アジア太平洋インカムフ

JPAPAHE:LX
10.29
EUR
0.04
0.39%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.00 - 10.61
1年トータルリターン
17.49%
年初来リターン
4.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.33
52週レンジ
9.00 - 10.61
1年トータルリターン
16.71%
年初来リターン
4.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
10.29
資産総額 (十億 USD) ( 07/23/2021)
2.202
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( 07/08/2021)
0.029
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
Jeffrey Roskell / Julie Ho
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 百万 139.53 百万 6.41
1.58 百万 113.36 百万 5.21
2.05 百万 43.44 百万 2.00
444.32 千 42.24 百万 1.94
1.88 百万 41.65 百万 1.91
38.89 百万 30.60 百万 1.41
480.22 千 28.62 百万 1.31
2.89 百万 28.54 百万 1.31
1.38 百万 26.58 百万 1.22
7.53 百万 26.28 百万 1.21
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アジア太平洋インカム・ファンド(JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。長期的なキャピ タルゲインとインカムゲインの獲得を目指す 。主にアジア太平洋地域(除日本)の企業 の銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel