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JPモルガン・アジア・トータル・リターン・ボンド

JPAHGBP:HK
9.03
GBP
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更新日時 2021/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.99 - 9.34
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
9.03
52週レンジ
8.99 - 9.34
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
9.03
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2021)
3.246
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.0372
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
Julio C Callegari / Jason Pang
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 50.88 百万 1.57
540.00 百万 40.42 百万 1.25
6.06 百万 35.41 百万 1.10
28.00 千 34.57 百万 1.07
28.70 千 28.81 百万 0.89
115.00 千 28.64 百万 0.89
31.30 千 27.80 百万 0.86
26.00 千 27.22 百万 0.84
24.60 千 26.44 百万 0.82
27.10 千 26.05 百万 0.81
企業概要
JPモルガン・アジア・トータル・リターン・ボンド・ファンド(JPMorgan Asian Total Retur n Bond Fund)は、香港籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインと定期的な配 当収入による競争力のあるトータルリターンの獲得を目指す。主にアジアの債券、その他の債務証券のほか、クレジット・デフォルト・スワップにも投資する。
住所
JPMorgan Funds Asia Ltd
21st Floor, Charter House
8 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2265 1188