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JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド

JPAGBCH:LX
92.01
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.87 - 92.10
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
92.03
52週レンジ
89.87 - 92.10
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
92.01
資産総額 (十億 USD) ( 07/28/2021)
1.937
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Myles E Bradshaw / Iain T Stealey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.00 千 78.10 百万 4.02
473.00 千 74.17 百万 3.82
57.05 千 69.31 百万 3.57
53.48 千 64.13 百万 3.30
62.12 千 62.12 百万 3.20
246.32 千 58.12 百万 2.99
34.05 千 42.04 百万 2.17
33.18 千 40.47 百万 2.08
32.70 千 39.52 百万 2.04
31.65 千 37.74 百万 1.94
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel