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JPMorgan Global Bond Opportu

JPAEHDE:LX
104.98
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.72 - 106.22
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.94
52週レンジ
101.72 - 106.22
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
104.98
資産総額 (百万 USD) ( 07/23/2021)
973.351
設定日
12/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bob Michele / Iain T Stealey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.02 百万 55.02 百万 5.65
363.13 千 45.04 百万 4.62
40.46 千 33.66 百万 3.45
140.00 千 22.00 百万 2.26
15.83 千 16.38 百万 1.68
15.64 千 16.17 百万 1.66
12.04 千 14.87 百万 1.53
11.51 千 13.52 百万 1.39
10.82 千 12.94 百万 1.33
10.67 千 12.59 百万 1.29
企業概要
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a return in excess of the benchmark. The fund will invest across multiple fixed income sectors and countries, with a focus on generating long-term total returns.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel