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Jpmorgan Funds - Thematics -

JPAEHDA:LX
134.87
EUR
0.79
0.58%
更新日時 2021/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.63 - 159.59
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
-2.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.66
52週レンジ
109.63 - 159.59
1年トータルリターン
16.60%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
134.87
資産総額 (十億 USD) ( 07/27/2021)
2.244
設定日
12/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yazann Romahi / Aijaz Hussain
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
870.21 千 65.21 百万 3.19
126.02 千 52.15 百万 2.55
398.48 千 47.09 百万 2.30
594.77 千 44.99 百万 2.20
2.69 百万 44.53 百万 2.18
127.89 千 43.22 百万 2.11
752.90 千 42.54 百万 2.08
121.76 千 42.33 百万 2.07
478.54 千 41.99 百万 2.05
143.12 千 38.28 百万 1.87
企業概要
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel