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Jpmorgan Funds-China Bond Op

JPAEHAE:LX
104.39
EUR
0.24
0.23%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.25 - 106.61
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
104.63
52週レンジ
100.25 - 106.61
年初来リターン
-1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
104.39
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2021)
144.888
設定日
08/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Julio C Callegari / Jason Pang
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.05 千 5.99 百万 19.22
1.32 千 1.32 百万 4.25
600.00 681.47 千 2.19
600.00 622.45 千 2.00
600.00 620.53 千 1.99
600.00 609.51 千 1.96
600.00 597.81 千 1.92
600.00 593.91 千 1.91
500.00 542.23 千 1.74
3.00 千 467.97 千 1.50
企業概要
JPMorgan China Bond Opportunities Funds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of the China bond markets. It invests primarily in Chinese debt securities and at least 67% of assets are invested in onshore CNY-denominated debt securities and in CNH or USD-denominated debt securities issued outside of the PRC by Chinese issuers.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel