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JPモルガン・アジア株式配当ファンド

JPAEDNH:HK
9.8800
NZD
0.1100
1.10%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8700 - 10.4600
1年トータルリターン
27.92%
年初来リターン
6.51%
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前日終値
9.9900
52週レンジ
7.8700 - 10.4600
1年トータルリターン
29.35%
年初来リターン
6.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
9.88
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2021)
1.461
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
Jeffrey Roskell / Julie Ho
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 百万 141.59 百万 9.73
1.55 百万 111.99 百万 7.70
471.26 千 45.13 百万 3.10
1.90 百万 43.10 百万 2.96
2.10 百万 40.65 百万 2.79
538.93 千 33.73 百万 2.32
38.66 百万 31.78 百万 2.18
3.03 百万 30.80 百万 2.12
7.21 百万 30.36 百万 2.09
2.96 百万 27.36 百万 1.88
企業概要
JPモルガン・アジア株式配当ファンド(JPMorgan Asia Equity Dividend Fund)は、香港籍のオープンエンド型投資信託。主にアジア太平洋地域の上場企業の証券への投資によ り、同地域経済から利益を得ることを目指す集中型ポートフォリオを通じ、長期的なキャピタルゲインの獲得を目的とする。
住所
JPMorgan Funds Asia Ltd
21st Floor, Charter House
8 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2265 1188