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JPモルガン-アメリカ・エクイティ・ファンド

JPAEAAU:LX
42.80
USD
0.27
0.63%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.10 - 43.01
1年トータルリターン
42.19%
年初来リターン
17.84%
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前日終値
42.53
52週レンジ
30.10 - 43.01
1年トータルリターン
39.50%
年初来リターン
17.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
42.8
資産総額 (十億 USD) ( 07/23/2021)
3.815
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 09/14/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jonathan K L Simon / Timothy Parton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.91 千 202.90 百万 5.53
1.29 百万 175.14 百万 4.77
68.98 千 172.92 百万 4.71
96.17 千 143.86 百万 3.92
40.44 千 140.07 百万 3.82
477.37 千 132.56 百万 3.61
2.27 百万 123.60 百万 3.37
719.74 千 111.12 百万 3.03
2.67 百万 109.58 百万 2.99
287.23 千 105.57 百万 2.88
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。長期的なキャピタル ゲインの提供を目指す。主な投資対象は米国企業。資産の67%以上を、米国で設立・登記された企業に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel