JPモルガン-アメリカ・エクイティ・ファンド

JPADEUH:LX
14.62
EUR
0.06
0.41%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.63 - 14.64
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
7.11%
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前日終値
14.56
52週レンジ
12.63 - 14.64
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
7.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.62
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.166
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIM PARTON / JONATHAN K L SIMON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.85 千 120.68 百万 5.72
87.12 千 107.18 百万 5.08
469.34 千 106.93 百万 5.07
85.54 百万 85.54 百万 4.06
313.55 千 83.96 百万 3.98
106.76 千 81.11 百万 3.85
352.49 千 75.60 百万 3.58
1.76 百万 73.81 百万 3.50
1.24 百万 72.24 百万 3.42
3.79 百万 67.10 百万 3.18
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。長期的なキャピタル ゲインの提供を目指す。主な投資対象は米国企業。資産の67%以上を、米国で設立・登記された企業に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel