Private Bank Funds I - Acces

JPACVAA:LX
116.94
EUR
更新日時 2018/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.05 - 120.88
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.61%
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52週レンジ
116.05 - 120.88
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
116.94
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
685.936
設定日
12/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.15%
企業概要
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total level of return in EUR in excess of global fixed-income and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using derivatives where appropriate. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
JPMorgan Asset Management S.a.r.l
European Bank & Business Centre
6, Route de Treves
Senningerberg L-2633
Luxembourg
電話番号
-