Private Bank Funds I - Acces

JPACINE:LX
98.66
EUR
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.49 - 102.25
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-2.83%
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52週レンジ
98.49 - 102.25
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
98.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
686.923
設定日
10/29/2014
直近配当額 ( 06/13/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total level of return in EUR in excess of global fixed-income and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using derivatives where appropriate. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
JPMorgan Asset Management S.a.r.l
European Bank & Business Centre
6, Route de Treves
Senningerberg L-2633
Luxembourg
電話番号
-