Private Bank Funds I - Acces

JPABUCA:LX
144.94
USD
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.94 - 156.21
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-3.63%
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52週レンジ
144.94 - 156.21
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
144.94
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
814.002
設定日
10/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
企業概要
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks a total level of return in USD in excess of global equity and fixed-income markets. The Fund invests in a balanced portfolio of equity and fixed income securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs.
住所
JPMorgan Asset Management S.a.r.l
European Bank & Business Centre
6, Route de Treves
Senningerberg L-2633
Luxembourg
電話番号
-