Private Bank Funds I - Acces

JPABUBB:LX
129.63
GBP
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.84 - 136.55
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.75%
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52週レンジ
125.84 - 136.55
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
129.63
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2018)
155.095
設定日
06/29/2011
直近配当額 ( 06/13/2018)
1.02
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%
企業概要
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund GBP is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks a total level of return in GBP in excess of global equity and fixed-income markets. The Fund invests in a balanced portfolio of equity and fixed income securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs.
住所
JPMorgan Asset Management S.a.r.l
European Bank & Business Centre
6, Route de Treves
Senningerberg L-2633
Luxembourg
電話番号
-