Private Bank Funds I - Acces

JPABECI:LX
103.27
EUR
更新日時 2019/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.74 - 105.88
年初来リターン
6.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
95.74 - 105.88
年初来リターン
6.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
103.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/13/2019)
987.290
設定日
04/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks a total level of return in EUR in excess of global equity and fixed income markets. The Fund invests in a balanced portfolio of equity and fixed income securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs.
住所
JPMorgan Asset Management S.a.r.l
European Bank & Business Centre
6, Route de Treves
Senningerberg L-2633
Luxembourg
電話番号
-