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JPモルガンファンド: 欧州ダイナミックファン

JP5T:GR
Frankfurt
25.51
EUR
0.29
1.17%
更新日時 2021/07/24
始値
25.30
安値 - 高値 レンジ(日)
25.30 - 25.51
前日終値
25.21
52週レンジ
17.49 - 25.65
1年トータルリターン
34.18%
年初来リターン
19.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.30
安値 - 高値 レンジ(日)
25.30 - 25.51
出来高
0
前日終値
25.21
52週レンジ
17.49 - 25.65
1年トータルリターン
30.81%
年初来リターン
19.36%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
22.07
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2021)
825.635
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.36%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jonathan Ingram / John Baker
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.75%
3ヶ月トータルリターン
4.97%
3年トータルリターン
6.64%
5年トータルリターン
6.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
376.02 千 39.52 百万 5.09
109.39 千 34.78 百万 4.48
32.09 千 21.22 百万 2.73
91.34 千 19.21 百万 2.47
135.45 千 17.97 百万 2.31
219.15 千 16.86 百万 2.17
628.58 千 15.76 百万 2.03
1.49 千 14.78 百万 1.90
256.50 千 14.71 百万 1.89
24.93 百万 13.56 百万 1.75
企業概要
JPモルガンファンド:欧州ダイナミックファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に欧州株式に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel