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JPモルガン-ユーロランド・エクイティ・ファンド

JP5R:GR
Frankfurt
15.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:55 JST 2021/07/27
始値
15.73
安値 - 高値 レンジ(日)
15.67 - 15.82
前日終値
15.82
52週レンジ
10.82 - 15.82
1年トータルリターン
31.90%
年初来リターン
19.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.73
安値 - 高値 レンジ(日)
15.67 - 15.82
出来高
0
前日終値
15.82
52週レンジ
10.82 - 15.82
1年トータルリターン
29.10%
年初来リターン
19.99%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
14.03
資産総額 (十億 EUR) ( 07/26/2021)
1.152
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Zenah Shuhaiber / Richard Webb
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.55%
3ヶ月トータルリターン
5.93%
3年トータルリターン
6.02%
5年トータルリターン
8.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.26 千 58.67 百万 5.28
79.34 千 52.46 百万 4.73
3.57 千 35.35 百万 3.18
346.57 千 30.62 百万 2.76
225.48 千 30.13 百万 2.71
136.34 千 28.67 百万 2.58
75.77 千 28.48 百万 2.57
694.93 千 26.97 百万 2.43
1.38 百万 24.59 百万 2.22
2.34 百万 24.02 百万 2.16
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ユーロランド・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10%を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel