JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JP5I:GZ
Gettex
14.08
EUR
0.05
0.36%
更新日時 4:47 JST 2018/09/25
始値
14.03
安値 - 高値 レンジ(日)
14.03 - 14.08
前日終値
14.03
52週レンジ
13.96 - 15.22
1年トータルリターン
-6.88%
年初来リターン
-6.63%
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始値
14.03
安値 - 高値 レンジ(日)
14.03 - 14.08
出来高
0
前日終値
14.03
52週レンジ
13.96 - 15.22
1年トータルリターン
-6.88%
年初来リターン
-6.63%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
1.808
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.83 百万 49.83 百万 2.68
30.07 千 28.64 百万 1.54
23.53 千 24.59 百万 1.32
29.95 千 24.39 百万 1.31
24.60 千 24.30 百万 1.31
23.12 千 23.87 百万 1.28
21.13 千 23.06 百万 1.24
22.62 千 22.86 百万 1.23
21.06 千 22.85 百万 1.23
24.65 千 22.73 百万 1.22
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel