JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JP5I:GZ
Gettex
14.93
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.93 - 14.93
前日終値
14.93
52週レンジ
14.33 - 14.93
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始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.93 - 14.93
出来高
0
前日終値
14.93
52週レンジ
14.33 - 14.93
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (十億 USD) ( 08/18/2017)
2.091
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.72 千 39.78 百万 2.39
26.08 千 29.63 百万 1.78
22.69 千 28.56 百万 1.71
23.83 千 27.41 百万 1.65
4.73 百万 25.13 百万 1.51
15.76 千 22.72 百万 1.36
21.99 千 22.56 百万 1.35
24.10 千 21.53 百万 1.29
19.30 千 21.14 百万 1.27
17.30 千 19.11 百万 1.15
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel