JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JP5I:GZ
Gettex
15.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/10/24
始値
15.12
安値 - 高値 レンジ(日)
15.12 - 15.12
前日終値
15.12
52週レンジ
14.33 - 15.12
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始値
15.12
安値 - 高値 レンジ(日)
15.12 - 15.12
出来高
0
前日終値
15.12
52週レンジ
14.33 - 15.12
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (十億 USD) ( 10/23/2017)
2.148
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.18 百万 42.99 百万 2.45
24.69 千 31.92 百万 1.82
23.83 千 27.70 百万 1.58
22.00 千 23.47 百万 1.34
25.50 千 23.16 百万 1.32
15.76 千 22.88 百万 1.31
21.99 千 22.77 百万 1.30
18.94 千 21.45 百万 1.22
19.30 千 21.39 百万 1.22
20.92 千 20.37 百万 1.16
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel