JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JP5I:GZ
Gettex
13.86
EUR
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更新日時 2018/12/19
前日終値
13.86
52週レンジ
13.65 - 15.22
1年トータルリターン
-8.09%
年初来リターン
-8.09%
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出来高
0
前日終値
13.86
52週レンジ
13.65 - 15.22
1年トータルリターン
-7.97%
年初来リターン
-8.09%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (十億 USD) ( 12/18/2018)
2.260
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
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経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.50 百万 109.50 百万 6.23
27.52 千 26.62 百万 1.51
24.80 千 26.19 百万 1.49
29.95 千 25.79 百万 1.47
24.60 千 23.81 百万 1.35
23.53 千 23.57 百万 1.34
21.13 千 22.53 百万 1.28
21.06 千 22.47 百万 1.28
19.93 千 21.85 百万 1.24
23.74 千 21.64 百万 1.23
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel