JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JP5I:GZ
Gettex
15.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/17
始値
15.22
安値 - 高値 レンジ(日)
15.22 - 15.22
前日終値
15.22
52週レンジ
14.33 - 15.22
年初来リターン
0.93%
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始値
15.22
安値 - 高値 レンジ(日)
15.22 - 15.22
出来高
0
前日終値
15.22
52週レンジ
14.33 - 15.22
年初来リターン
0.93%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
2.323
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.90 千 31.59 百万 1.47
28.24 千 31.34 百万 1.46
30.68 百万 30.68 百万 1.43
28.30 千 30.50 百万 1.42
25.43 千 29.89 百万 1.39
28.02 千 29.11 百万 1.35
24.14 千 25.78 百万 1.20
24.23 千 24.76 百万 1.15
25.73 千 24.46 百万 1.14
22.93 千 24.40 百万 1.14
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel