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JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JP5I:GR
Berlin
15.36
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2021/07/24
始値
15.36
安値 - 高値 レンジ(日)
15.36 - 15.47
前日終値
15.37
52週レンジ
14.45 - 15.67
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.36
安値 - 高値 レンジ(日)
15.36 - 15.47
出来高
0
前日終値
15.37
52週レンジ
14.45 - 15.67
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-1.73%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
15.35
資産総額 (十億 USD) ( 07/23/2021)
3.071
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Pierre-Yves Bareau / Emil M Babayev
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
2.58%
5年トータルリターン
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.02 百万 113.02 百万 3.69
39.19 千 40.88 百万 1.34
49.35 千 39.77 百万 1.30
35.80 千 37.32 百万 1.22
36.03 千 35.76 百万 1.17
44.32 千 35.74 百万 1.17
31.95 千 35.69 百万 1.17
22.83 千 32.54 百万 1.06
31.40 千 28.67 百万 0.94
20.36 千 26.49 百万 0.87
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel