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JPモルガン・インベストメント-日本ストラテジ

JP5H:GR
Hamburg
122.33
EUR
1.27
1.05%
更新日時 15:19 JST 2021/07/26
始値
122.33
安値 - 高値 レンジ(日)
122.33 - 122.33
前日終値
121.06
52週レンジ
88.04 - 124.25
1年トータルリターン
30.33%
年初来リターン
13.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
122.33
安値 - 高値 レンジ(日)
122.33 - 122.33
出来高
0
前日終値
121.06
52週レンジ
88.04 - 124.25
1年トータルリターン
29.63%
年初来リターン
13.56%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
110.85
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
36.483
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Geoff Hoare / Masaki Uchida
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
4.35%
3年トータルリターン
4.45%
5年トータルリターン
7.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 2.54 十億 6.90
975.00 千 1.83 十億 4.95
175.00 千 1.70 十億 4.61
422.10 千 1.62 十億 4.38
479.70 千 1.54 十億 4.16
300.00 千 1.53 十億 4.15
249.40 千 1.32 十億 3.58
230.20 千 1.16 十億 3.15
53.70 千 1.12 十億 3.03
167.90 千 1.06 十億 2.88
企業概要
JPモルガン・インベストメント・ファンズ-日本ストラテジック・バリュー・ファンド(JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。日本を登記地とする株式、もしくは日本に主要事業拠点を置く企業の株式からなるバリュー型ポートフォリオに、現金および現金同等物を除く総資産の67%以上を投資する。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel