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JPモルガン・インベストメント・ファンズ-グロー

JP55:GR
Frankfurt
118.81
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/07/27
始値
118.78
安値 - 高値 レンジ(日)
118.73 - 119.92
前日終値
118.84
52週レンジ
105.62 - 120.60
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
118.78
安値 - 高値 レンジ(日)
118.73 - 119.92
出来高
0
前日終値
118.84
52週レンジ
105.62 - 120.60
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
6.24%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
118.85
資産総額 (十億 EUR) ( 07/26/2021)
23.648
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Gerhardt P Herbert "Gary" / Michael Schoenhaut
直近配当額 ( 05/10/2021)
1.16
直近配当利回り(税込)
3.91%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
3.72%
5年トータルリターン
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 十億 1.05 十億 4.41
131.94 千 254.55 百万 1.07
129.82 千 248.10 百万 1.04
125.17 千 242.76 百万 1.02
125.71 千 240.68 百万 1.01
124.67 千 240.34 百万 1.01
1.18 百万 121.14 百万 0.51
6.39 百万 114.67 百万 0.48
358.41 千 114.44 百万 0.48
1.79 百万 107.55 百万 0.45
企業概要
JPモルガン・インベストメント・グローバル・インカム・ファンド(JPMorgan Investment Global Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ハイイールド社債と株式を中心に、新興国市場債券、投資適格債、不動産投資信託、転換社債にも投資することによる運用益の獲得を目指す。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel