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JPモルガン・ファンズ-グローバル・コンバーテ

JP53:GZ
Gettex
16.84
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2021/07/31
始値
16.82
安値 - 高値 レンジ(日)
16.82 - 16.84
前日終値
16.82
52週レンジ
13.81 - 17.67
1年トータルリターン
20.95%
年初来リターン
3.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.82
安値 - 高値 レンジ(日)
16.82 - 16.84
出来高
0
前日終値
16.82
52週レンジ
13.81 - 17.67
1年トータルリターン
20.95%
年初来リターン
3.47%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.42
資産総額 (十億 EUR) ( 07/30/2021)
1.520
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Paul Levene / Hart Woodson
直近配当額 ( 09/10/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
11.30%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.35 千 82.54 百万 5.29
16.59 千 39.85 百万 2.55
16.20 千 37.66 百万 2.41
27.20 千 36.89 百万 2.36
39.12 千 36.43 百万 2.33
32.68 千 35.88 百万 2.30
13.68 千 35.61 百万 2.28
26.50 千 34.95 百万 2.24
24.90 千 34.08 百万 2.18
31.37 千 32.96 百万 2.11
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル・コンバーティブルズ・ファンド(JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 トータルリターンの追求を目的とする。世界各地の転換社債とワラント債からなる多様なポートフォリオを中心に投資。限定普通債や株式も保有する場合がある。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel