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JPモルガン-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド

JP52:GZ
Gettex
75.04
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:47 JST 2021/07/24
始値
75.04
安値 - 高値 レンジ(日)
75.04 - 75.04
前日終値
75.04
52週レンジ
55.29 - 78.68
1年トータルリターン
20.99%
年初来リターン
4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
75.04
安値 - 高値 レンジ(日)
75.04 - 75.04
出来高
0
前日終値
75.04
52週レンジ
55.29 - 78.68
1年トータルリターン
20.53%
年初来リターン
4.70%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
573.590
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Rachel Amaral Rodrigues / Luis Carrillo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.90%
3ヶ月トータルリターン
6.95%
3年トータルリターン
4.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 58.22 百万 9.27
5.65 百万 33.72 百万 5.37
2.63 百万 31.06 百万 4.94
6.00 百万 30.82 百万 4.90
8.27 百万 28.08 百万 4.47
16.13 千 25.12 百万 4.00
4.59 百万 24.74 百万 3.94
3.68 百万 23.81 百万 3.79
6.87 百万 22.46 百万 3.57
1.63 百万 20.79 百万 3.31
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel