JPモルガン-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド

JP52:GR
Frankfurt
66.82
EUR
2.06
3.18%
更新日時 0:00 JST 2018/12/13
始値
65.64
安値 - 高値 レンジ(日)
65.64 - 66.88
前日終値
64.76
52週レンジ
58.41 - 77.89
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-6.35%
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始値
65.64
安値 - 高値 レンジ(日)
65.64 - 66.88
出来高
0
前日終値
64.76
52週レンジ
58.41 - 77.89
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-6.35%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
65.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
612.430
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.68%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.80%
3ヶ月トータルリターン
8.71%
3年トータルリターン
6.35%
5年トータルリターン
-1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 百万 61.19 百万 8.93
3.58 百万 53.03 百万 7.74
1.98 百万 52.64 百万 7.68
3.31 百万 50.50 百万 7.37
3.60 百万 36.67 百万 5.35
4.28 百万 30.60 百万 4.46
125.03 千 28.22 百万 4.12
139.26 千 22.98 百万 3.35
245.70 千 20.90 百万 3.05
2.67 百万 20.71 百万 3.02
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel