JPモルガン-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド

JP52:GR
Frankfurt
60.17
EUR
0.47
0.78%
更新日時 2018/06/23
始値
60.25
安値 - 高値 レンジ(日)
60.01 - 60.48
前日終値
60.64
52週レンジ
58.41 - 77.89
1年トータルリターン
-12.20%
年初来リターン
-15.67%
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始値
60.25
安値 - 高値 レンジ(日)
60.01 - 60.48
出来高
0
前日終値
60.64
52週レンジ
58.41 - 77.89
1年トータルリターン
-12.02%
年初来リターン
-15.67%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
61.57
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
689.098
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.51%
乖離率52週平均値
-1.01%
ファンドマネージャ
LUIS CARRILLO / SOPHIE BOSCH DE HOOD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.80%
3ヶ月トータルリターン
-18.46%
3年トータルリターン
-3.89%
5年トータルリターン
-3.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.43 百万 69.77 百万 7.00
6.14 百万 58.99 百万 5.92
7.82 百万 49.51 百万 4.97
201.12 千 42.12 百万 4.23
3.67 百万 38.85 百万 3.90
3.72 百万 38.17 百万 3.83
1.42 百万 34.06 百万 3.42
10.65 百万 31.00 百万 3.11
5.17 百万 30.78 百万 3.09
4.15 百万 30.31 百万 3.04
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel