Skip to content

JPモルガン-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド

JP52:GR
Frankfurt
76.36
EUR
1.31
1.75%
更新日時 16:10 JST 2021/07/29
始値
76.24
安値 - 高値 レンジ(日)
76.24 - 76.36
前日終値
75.05
52週レンジ
54.36 - 78.69
1年トータルリターン
25.82%
年初来リターン
8.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
76.24
安値 - 高値 レンジ(日)
76.24 - 76.36
出来高
0
前日終値
75.05
52週レンジ
54.36 - 78.69
1年トータルリターン
22.70%
年初来リターン
8.50%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
85.94
資産総額 (百万 USD) ( 07/29/2021)
588.736
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.28%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Rachel Amaral Rodrigues / Luis Carrillo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.80%
3ヶ月トータルリターン
8.65%
3年トータルリターン
3.00%
5年トータルリターン
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 58.22 百万 9.27
5.65 百万 33.72 百万 5.37
2.63 百万 31.06 百万 4.94
6.00 百万 30.82 百万 4.90
8.27 百万 28.08 百万 4.47
16.13 千 25.12 百万 4.00
4.59 百万 24.74 百万 3.94
3.68 百万 23.81 百万 3.79
6.87 百万 22.46 百万 3.57
1.63 百万 20.79 百万 3.31
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel