JO Hambro Capital Management

JOUKDYG:ID
1.00
GBP
0.01
0.61%
更新日時 2019/03/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
9.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.99
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
9.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
0.995
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.023334043
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.92 千 854.59 千 5.82
34.46 千 814.90 千 5.55
46.87 千 701.82 千 4.78
67.42 千 637.63 千 4.34
1.00 百万 637.22 千 4.34
28.31 千 567.19 千 3.86
338.20 千 555.18 千 3.78
87.54 千 536.53 千 3.65
169.04 千 518.60 千 3.53
93.59 千 518.32 千 3.53
企業概要
JO Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - UK Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and outperform the Index.
住所
Level 3
1 St. James's Market
SW1Y 4AH
London
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.johcm.co.uk