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Jose Egito FIM CP IE

JOSEGIT:BZ
1.12
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2021/08/02
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.21
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.06 - 1.21
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/02/2021)
1.120505
資産総額 (百万 BRL) ( 08/02/2021)
16.329
設定日
07/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.00 千 6.11 百万 35.72
1.08 百万 2.83 百万 16.53
632.63 千 1.17 百万 6.86
72.00 747.30 千 4.37
34.00 365.74 千 2.14
32.00 346.12 千 2.02
300.00 300.84 千 1.76
24.00 257.10 千 1.50
50.00 251.86 千 1.47
23.00 247.00 千 1.44
企業概要
Jose Egito FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Berkana Investimentos e Gestao de Re
Rua Amauri, 255 9 floor
Sao Paulo - SP
01448-000
電話番号
55-11-2172-7410
Webサイト
-