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Journey Cap Endurance Juros

JORENDM:BZ
1.24
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.24
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
3.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.09 - 1.24
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
1.23886
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2021)
23.232
設定日
09/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
742.00 2.91 百万 12.79
934.37 千 1.18 百万 5.16
704.00 1.03 百万 4.54
725.00 865.56 千 3.80
720.00 791.71 千 3.47
645.00 778.16 千 3.42
629.00 775.18 千 3.40
632.00 730.92 千 3.21
675.00 700.05 千 3.07
577.00 673.93 千 2.96
企業概要
Journey Cap Endurance Juros Reais Master Fundo Incentivado Investimento Infra RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Journey Capital Administracao de Rec
Rua Joaquim Floriano, 940 #22
04534-004
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-4561-6002
Webサイト
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