JOHCM International Small Ca

JOISX:US
NASDAQ GM
11.11
USD
0.15
1.33%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.03 - 13.94
1年トータルリターン
-12.92%
年初来リターン
-15.06%
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前日終値
11.26
52週レンジ
11.03 - 13.94
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
-15.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.11
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
226.613
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.086612
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
1.05%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 5.32 百万 1.99
50.20 千 5.01 百万 1.87
171.78 千 5.00 百万 1.86
101.70 千 4.96 百万 1.85
220.22 千 4.92 百万 1.84
60.40 千 4.87 百万 1.82
988.29 千 4.76 百万 1.77
375.61 千 4.57 百万 1.70
15.17 百万 4.55 百万 1.70
89.43 千 4.49 百万 1.68
企業概要
JOHCM International Small Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of smaller companies (market capitlization of less than U$2 billion at time of purchase) domiciled outside of the United States.
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com