JOHCM International Small Ca

JOISX:US
NASDAQ GM
13.15
USD
0.03
0.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.48 - 13.94
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
13.12
52週レンジ
12.48 - 13.94
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.15
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
270.802
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.086612
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
ROBERT D CRESCI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
1.05%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.60 千 6.67 百万 2.49
171.78 千 5.31 百万 1.98
112.20 千 5.05 百万 1.89
1.56 百万 4.99 百万 1.87
138.07 千 4.80 百万 1.79
1.85 百万 4.65 百万 1.74
58.19 千 4.64 百万 1.73
988.29 千 4.59 百万 1.72
1.42 百万 4.42 百万 1.65
672.06 千 4.33 百万 1.62
企業概要
JOHCM International Small Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of smaller companies (market capitlization of less than U$2 billion at time of purchase) domiciled outside of the United States.
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk