JOHCM International Small Ca

JOISX:US
NASDAQ GM
13.70
USD
0.10
0.74%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 13.70
1年トータルリターン
30.35%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
13.60
52週レンジ
10.50 - 13.70
1年トータルリターン
30.48%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
13.7
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
269.809
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.086612
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
ROBERT D CRESCI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
1.05%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 4.60 百万 4.18
73.99 千 4.05 百万 3.68
370.76 千 3.98 百万 3.62
193.80 千 3.72 百万 3.39
2.81 百万 3.61 百万 3.29
96.50 千 3.61 百万 3.29
183.80 千 3.61 百万 3.28
342.63 千 3.56 百万 3.24
8.06 千 3.53 百万 3.21
5.74 百万 3.53 百万 3.21
企業概要
JOHCM International Small Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of smaller companies (market capitlization of less than U$2 billion at time of purchase) domiciled outside of the United States.
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk