J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ英国ｱ
JOHUKYI:LN
1.222
GBP
0.011
0.91%
更新日時 2021/03/05
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.742 - 1.222
1年トータルリターン
15.00%
年初来リターン
11.11%
前日終値
1.211
52週レンジ
0.742 - 1.222
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
11.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.222
資産総額 (十億 GBP) ( 01/31/2021)
1.851
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.007263404
直近配当利回り（税込）
2.38%
ファンドマネージャ
Clive Beagles / James Lowen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BP/:LN ＢＰ | 38.53 百万 | 112.40 百万 | 5.67 |
| AAL:LN アングロ･アメリカン | 3.20 百万 | 88.70 百万 | 4.48 |
| BARC:LN バークレイズ | 55.13 百万 | 87.98 百万 | 4.44 |
| GLEN:LN ｸﾞﾚﾝｺｱ | 29.77 百万 | 86.53 百万 | 4.37 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 1.33 百万 | 82.48 百万 | 4.16 |
| AV/:LN ｱﾋﾞﾊﾞ | 19.81 百万 | 71.68 百万 | 3.62 |
| LGEN:LN ﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 27.59 百万 | 71.54 百万 | 3.61 |
| VOD:LN ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 56.49 百万 | 68.93 百万 | 3.48 |
| WPP:LN WPP | 7.88 百万 | 67.30 百万 | 3.40 |
| PHNX:LN ﾌｪﾆｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 8.88 百万 | 63.04 百万 | 3.18 |
企業概要
J Oハンブロ･キャピタル･マネジメント英国アンブレラ･ファンド-英国エクイティ･インカム･ファンド（J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - UK Equity Income Fund）は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。平均配当利回りを上回る長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ロンドン証券取引所に上場されている株式銘柄に投資する。