J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント英国ア

JOHUKII:LN
2.20
GBP
0.01
0.27%
更新日時 2018/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.91 - 2.20
1年トータルリターン
17.85%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
2.19
52週レンジ
1.91 - 2.20
1年トータルリターン
17.67%
年初来リターン
2.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
2.201
資産総額 (十億 GBP) ( 11/30/2017)
3.400
設定日
12/01/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.016655
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
CLIVE BEAGLES / JAMES LOWEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.10 百万 327.48 百万 9.08
48.02 百万 250.99 百万 6.96
31.99 百万 245.30 百万 6.80
257.39 百万 175.18 百万 4.86
4.04 百万 159.35 百万 4.42
27.15 百万 137.50 百万 3.81
57.88 百万 136.02 百万 3.77
67.94 百万 135.89 百万 3.77
33.08 百万 129.00 百万 3.58
66.60 百万 110.22 百万 3.06
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント英国アンブレラ・ファンド-英国エクイティ・インカム・ファンド(J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - UK Equity Income Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。平均配当利回りを上回る長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ロンドン証券取引所に上場されている株式銘柄に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk