J O Hambro Capital Managemen

JOHJUHA:ID
1.30
USD
0.00
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.45
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
-4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.30
52週レンジ
1.22 - 1.45
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.304
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
71.479
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 02/09/2018)
0.0087482974
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN / RUTH NASH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 3.26 百万 4.57
260.00 千 2.38 百万 3.34
460.00 千 2.32 百万 3.25
180.00 千 2.31 百万 3.23
65.00 千 2.24 百万 3.13
70.00 千 2.20 百万 3.09
100.00 千 2.20 百万 3.08
314.00 千 2.17 百万 3.05
78.00 千 2.17 百万 3.04
170.00 千 2.14 百万 3.00
企業概要
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to achieve long-term total return. The Fund will seek to achieve its objective by investing entirely in equity securities of companies which are listed on the principal stock markets of Japan.
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk