JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

JOHJPRY:ID
399.1450
JPY
1.2240
0.31%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
297.6710 - 400.4580
1年トータルリターン
28.60%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
400.3690
52週レンジ
297.6710 - 400.4580
1年トータルリターン
29.44%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
399.145
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2018)
524.997
設定日
04/21/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.25547692
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 百万 17.45 百万 3.40
3.85 百万 17.18 百万 3.35
500.00 千 16.87 百万 3.29
335.00 千 15.92 百万 3.10
775.00 千 14.84 百万 2.89
1.38 百万 14.07 百万 2.74
1.00 百万 13.98 百万 2.73
580.00 千 13.78 百万 2.69
1.15 百万 13.57 百万 2.65
443.80 千 13.15 百万 2.56
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk