JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

JOHJPRY:ID
311.5460
JPY
4.7660
1.51%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
316.3120 - 401.8640
1年トータルリターン
-17.72%
年初来リターン
-19.28%
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前日終値
316.3120
52週レンジ
316.3120 - 401.8640
1年トータルリターン
-16.00%
年初来リターン
-19.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
311.546
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
374.213
設定日
05/28/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.255476917
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 百万 14.72 百万 3.65
1.50 百万 13.27 百万 3.29
900.00 千 12.78 百万 3.17
520.00 千 12.49 百万 3.10
330.00 千 12.24 百万 3.04
300.00 千 11.55 百万 2.87
595.00 千 11.48 百万 2.85
795.00 千 10.27 百万 2.55
480.00 千 10.12 百万 2.51
280.00 千 9.81 百万 2.43
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com