JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

JOHJPRG:ID
2.5300
GBP
0.0140
0.55%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.2610 - 2.7310
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
-2.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.5440
52週レンジ
2.2610 - 2.7310
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
2.53
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
462.793
設定日
04/21/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0143953
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 16.04 百万 3.40
785.00 千 15.46 百万 3.28
340.00 千 14.94 百万 3.17
575.00 千 14.68 百万 3.11
1.10 百万 13.61 百万 2.89
1.65 百万 13.47 百万 2.86
2.65 百万 13.18 百万 2.80
345.00 千 12.49 百万 2.65
585.00 千 12.43 百万 2.64
2.20 百万 12.11 百万 2.57
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk